汉生保安的值得买的东西基金1999中期流言蜚语

要紧鼓励:董事会抵押权、虚伪公务的或有意义的事物给错误的劝告,列举如下其情节的确凿性。、诚实和完全的性,个人和共同责任。。
一、基金简介
(1)基金崇高的:韩胜基金。
生意信号:500005
基金非常发展成为:20亿份
基金典型:关闭着的和约典型
基金限期:15年
上市遗址:上海保安的生意所
(二)基金理事:富国基金周旋分配有限公司
表现地址:北京的旧称市立国门外手段1号国贸核心西楼六层601
邮递区号:100004
法定代劳人:于志豪

汉生保安的值得买的东西基金1999中期流言蜚语

要紧鼓励:董事会抵押权、虚伪公务的或有意义的事物给错误的劝告,列举如下其情节的确凿性。、诚实和完全的性,个人和共同责任。。
一、基金简介
(1)基金崇高的:韩胜基金。
生意信号:500005
基金非常发展成为:20亿份
基金典型:关闭着的和约典型
基金限期:15年
上市遗址:上海保安的生意所
(二)基金理事:富国基金周旋分配有限公司
表现地址:北京的旧称市立国门外手段1号国贸核心西楼六层601
邮递区号:100004
法定代劳人:于志豪
总理事:李立国
传达周旋出发:林志松
听筒:010-65055933
副本:010-65055977
(三)基金托管人:中国1971农业堆积
表现地址:北京的旧称恢复路23号。
使缓慢前进地址:北京的旧称市恢复路23号华茂大厦12层。
邮递区号:100036
法定代劳人:何临湘
托管部出发Guo Hui
传达周旋出发:李芳飞
听筒:010-68298174
副本:010-68298172
(四)奖学金获得者事务所:蒲华柴纳奖学金获得者事务所
表现地址:浦东新区沈佳兰锷325号。
法定代劳人:唐云伟
表现奖学金获得者师周旋:周中慧、王笑
二、基金理事流言蜚语
(1)周旋接受报价
富国基金周旋分配有限公司作为汉盛保安的值得买的东西理事,流言蜚语期内,遵守保安的周旋暂行办法、《汉盛保安的值得买的东西基金盟约》等有关规则,鉴于善意、刻苦的履行、冷藏箱高效的重要的周旋和运作基金资产,为基金构思人宫廷利钱,对基金构思人的利钱没采取任何东西举动。。
阻碍不妥相干生意和内情生意。,基金理事征募了完全的的风险把持系统和严厉的RU。。这家公司有朱衣使者。,监视审计机关,监控基金资产运作的契合性和值得买的东西结成比率的把持。,监视值得买的东西决策的使生效,实时监控基金资产生意的实时监控。为实在依照周旋人的周旋重要的,庇护值得买的东西者法定利钱,周旋层的极度的职员签字了职员的行为规范。,抵押权不务法度、法规取缔的敏捷。取缔务与利钱冲突的敏捷。,取缔运用还没有宣布的要紧出版物。、值得买的东西敏捷内情传达,取缔为本身或等等的人或物的开票、值得买的东西、顾及。,不泄露基金值得买的东西设计、值得买的东西用意和其他的未公宣布的传达。
(二)值得买的东西决策协商会议的恩惠、分子
周旋下的值得买的东西决策协商会议,首要符合征募基金值得买的东西战略和重要的,决定证券、纽带值得买的东西比率,决定基金资产的色散度和值得买的东西鱼鳞。首要分子是
总理事:李立国,36岁,经济学的师,硕士仔细考虑生的,八年保安的事情阅历,他是河南保安的生意所上海贩卖部的总理事。、河南保安的公司总理事助理的、总理事、海通保安的有限责任公司副总理事。
副总理事:李昌伟,34岁,硕士仔细考虑生的,训诫者,七年保安的事情阅历,曾任海口沈阳万国保安的有限责任公司总理事。、北京的旧称周旋陆军总司令部总理事兼BE总理事。
副总理事:Xie Wei,32岁,国家的的经济学的状况博士,六年保安的事情阅历,中国1971电力吐露值得买的东西公司原副理事、PICC保安的部副总理事、总理事兼中国1971人的保吐露值得买的东西公司保安的陆军总司令部副总理事、北京的旧称保安的贩卖部总理事。
助理的总理事:魏青,33岁,仔细考虑生的学历,十年保安的事情阅历,他在中国1971新技术风险值得买的东西公司财务处任命。、保安的部、华夏保安的分配分配有限公司基金部副总理事。
基金周旋部理事:徐伟群,30岁,国家的的经济学的状况硕士,六年保安的事情阅历,万国保安的公司基金生意部前生意员。、生意陆军总司令部海外值得买的东西部副理事、生意陆军总司令部生意两名理事,沈阳万国保安的分配分配有限公司生意陆军总司令部生意。
仔细考虑设计理事:卢胜春,38岁,高级经济学的师,硕士仔细考虑生的,八年保安的事情阅历,前江西省政府财政厅政府财政厅厅长、交通堆积海南使分支保安的贩卖部副理事、海通保安的分配有限公司海南贩卖部总理事、海通保安的有限责任公司副总理事。
(三)基金理事
基金周旋下的汉盛保安的值得买的东西周旋许多,首要分子是
基金理事:徐伟群,30岁,国家的的经济学的状况硕士,六年保安的事情阅历,万国保安的公司基金生意部前生意员。、生意陆军总司令部海外值得买的东西部副理事、生意陆军总司令部生意两名理事,沈阳万国保安的分配分配有限公司生意陆军总司令部生意。
基金理事助理的:Jin Tao,28岁,国家的的经济学的状况硕士,筑五年、保安的事情阅历,他在上海交通堆积仔细考虑部任命。、海通保安的有限责任公司资产使用部、基金部。
基金理事助理的:王浩,28岁,国家的的经济学的状况硕士,五年保安的事情阅历,他在上海经济学的新产品的中国1971保安的部任命。、海通保安的分配有限公司。
汉盛保安的值得买的东西周旋许多掌握3只保安的值得买的东西。
(四)值得买的东西概览
1999上半载,在亚洲筑危机的负面产生逐渐削弱,南洋经济学的回生的外界环境,中国1971扩充了国际销路。、有力的政府财政策略性与不变的钱币策略性的手段,国民生产总值、固定资产值得买的东西保持康健自我节制快速增长。,财务工作影响良好。,政府财政支出大幅增长,商业报酬差额保持康健抵消,集会行情稳步增长,反对变革的保守当权派的经济学的效益,主要地ST的经济学的效益,惊呆、纺织、虚饰的、轻工、机械、堆欲望,如药品,辨别吹捧获得。、扭亏增盈减损。尽管不愿意妄想中国1971微观经济学的增长的成绩有很多,、输出和使用外资持续滴。、值得买的东西取消型经济学的增长的削弱仍然有意义的事物。,然而一般而言,与98声像同步比拟,99年上半载,中国1971微观经济学的呈现了使不变的向上行进的态势。。微观经济学的产生,99年上半载,中国1971保安的集会阅历了更多的零钱。,在在周围优惠证的推进下,变坏开端了。,进入回生增长阶段。,表现方法6月30日,上海专业综合考试物价、人口等的指数和深圳深圳物价、人口等的指数辨别追溯了%和%.。
汉盛基金自1999年5月11日开端入伙运作以后,基金理事一直执不变的、有力的的值得买的东西风骨。,疏散和失效值得买的东西风险,在抵押权基金资产冷藏箱的土地,值得买的东西者宫廷俗界的不变值得买的东西的最大学位。在手术全盛时期,土地当初的证券集会运转情境,不变的的证券值得买的东西战略与TE的有力的值得买的东西战略,集会开端后,适时调解方位鱼鳞和所有制构造,有力的的证券值得买的东西战略与不变的的公债值得买的东西战略,更正确掌握集会倒卷的大意和集会热点。,取等等较好的值得买的东西进项。,表现方法6月30日,该基金的韩生单位资产净值为人民币。。
99年纪年纪地中后半时中国1971微观经济学的涂不容乐观,扩充内需、处置通货紧缩和国有反对变革的保守当权派猛力地的任命是,但我们的深信,中国1971政府应当正确处置。,将持续手段在周围有力的的政府财政策略性和不变的的钱币策略性并在平安相处世贸组织等接防作出有力的的娓,同时将进一步地深化对国有反对变革的保守当权派的变革和对高新技术反对变革的保守当权派的扶持列举如下对遗失反对变革的保守当权派的重组,赚得已恢复的的微观经济学的开展目的,99年后半时,中国1971将迎来第四次全会、立国50周年纪念日大庆及澳门回归等政治切中要害盛事。列举如下,在99年后半时,中国1971保安的集会将是、在保安的法的径直地下,康健稳步开展。该基金理事将持续宫廷亲与亲。、贡献社会,进一步地规范公司经纪,执中俗界的值得买的东西增长的涵义观,在完全保证基金资产冷藏箱的先决影响下,杰出值得买的东西业绩、增长良好的证券和不变的公债。,尽心履行为汉盛基金构思人营求俗界的不变的进项。
三、基金财务流言蜚语
(1)计算报表
1、汉盛保安的值得买的东西基金财务状况表
1999年6月30日:人民币元。
项 目 初始彻底改变数 末期的数
现钞
证券值得买的东西本钱
纽带值得买的东西-本钱
堆积往来账
其他的值得买的东西-本钱
证券值得买的东西-评估
纽带值得买的东西-评估
其他的值得买的东西-评估
生意抵押权金
应收相信分派金
应收相信利钱(脚注4)
应收相信相信(脚注5)
其他的应收相信相信(脚注5)
基金总资产
拉账与所有者合法权利
周旋基金周旋费
周旋基金托管费
周旋进项
周旋账款
周旋佣钱
其他的周旋基金(注6)
拉账发展成为
基金构思人合法权利
特写基金(脚注7)
未分派进项
未赚得资产获益
工程初始彻底改变数末期的数
构思人的总利钱
拉账与所有者合法权利想出
发行证券发展成为(使分开) 2000000000
各基金单位净值(元) 14217
2、汉盛保安的值得买的东西进项与进项分派流言蜚语
1999年5月10日(基金使成为日期)至1999年6月30日
工程 前时期 累计时期
支出
生意价差支出
股价价差
纽带生意价差支出
值得买的东西进项
证券值得买的东西进项
纽带值得买的东西进项
其他的值得买的东西进项
其他的支出(脚注8)
支出发展成为

理事报酬
代劳人报酬
其他的费(脚注9)
费想出
比较期净进项
前期未分派进项
比较期未分派支出
奖学金获得者流言蜚语书脚注为本流言蜚语书的组成使分开
(二)计算报表脚注
1、基金简介
汉盛保安的值得买的东西基金(以下缩写词基金)、沈阳万国保安的分配分配有限公司、江苏保安的有限责任公司、福立国际吐露值得买的东西公司、山东柳琴国际吐露值得买的东西公司、富国基金周旋分配有限公司有六家提案人、韩生保安的值得买的东西基金和约及其他的规则,经中国1971保安的监视周旋协商会议(证监基金字[1999]13号文)容忍,10使成为于1999年5月。。这种基金是关闭着的的。,15年的在,发行见识为20亿个基金单位。。基金周旋人造全目的基金周旋分配有限公司。,中国1971农业堆积基金托管人。本基金经上海保安的生意所(以下缩写词上缴所)[上证上(1999)字第27号文]复核一致,1999年5月18日在上海保安的生意所上市。。土地《保安的值得买的东西基金周旋暂行办法》和证监基金字[1999]13号文的规则,基金的值得买的东西目的是公发行的证券和纽带。。
2、首要奖学金获得者策略性
(1)创办根底
本计算报表宣布方法是土地中国1971保安的监视周旋协商会议于1999年3月10日发表的《保安的值得买的东西基金周旋暂行办法》手段原则第五号-《保安的值得买的东西基金传达宣布展览》举行宣布。
(2)奖学金获得者年度
本基金的政府财政年度为GRE的1月1日至12月31日。
(3)簿记重要的和评价如
基金的奖学金获得者是以权责产生制为根底的。,每个资产的现实本钱是在收买时计算的。。
(4)现钞和堆积往来账
现钞和堆积往来账是指构思或沉淀物在堆积的钱币资产。,财务状况表日的估值,应计利钱加基金计算的应计利钱。
(5)证券值得买的东西
证券值得买的东西是按A时的现实本钱计算的。,行情本钱的计算采取进展额外的几何平均法。。证券分为上市证券和非血液循环股。,股票上市的公司证券值得买的东西的估值是由于,假定那天没生意,最不可能的有朝一日的集会几何平均价钱计算。。现实本钱与估值的差别不调解立案共同工作,并计入在未赚得资产进项中。。未上市证券的估值是按发行价钱计算的。。
(6)纽带值得买的东西
纽带值得买的东西是指公债值得买的东西。。纽带值得买的东西是土地交流时的现实本钱计算的。,用进展额外的几何平均法计算纽带的行情本钱。,纽带值得买的东西按相配的集会几何平均值计算。,假定那天没生意,最不可能的有朝一日的集会几何平均价钱计算。。现实本钱与估值的差别不调解立案共同工作,并计入在未赚得资产进项中。。非血液循环纽带的估值,应计利钱加基金计算的应计利钱。
(7)其他的值得买的东西
其他的值得买的东西是指其他的筑器除非的其他的值得买的东西器。
(8)支出肯定
1、股息支出在值得买的东西除息日肯定。。
2、纽带利钱支出在值得买的东西B除息日肯定。。
3、生意价差支出在保安的成交当天肯定。
4、其他的支出在现实收到时肯定。。
(9)基金周旋费
基金周旋人的报酬土地《汉盛保安的值得买的东西基金和约》的规则按基金资产净值的%的年费率计算。
(10)基金托管费
基金托管人的托管费土地《汉盛保安的值得买的东西基金和约》的规则按基金资产净值的%的年费率计算。
(11)值得买的东西结成
本基金禀承《保安的值得买的东西基金周旋暂行办法》及其手段原则列举如下《汉盛保安的值得买的东西基金和约》等有关规则的鱼鳞举行值得买的东西结成。
(12)基金支出分派策略性
①、基金支出分派采取现钞使符合,每年反正分派一次。,分派在政府财政年度完毕后4月内遵守。
②、分派鱼鳞不小于基金净进项的90%;
③、基金当年进项应先化妆上年纪遗失后,资产的分派可以分派。
④、基金值得买的东西当年窟窿,没支出分派。
⑤、各基金单位场景平行的分派权。。
3、利息
土地政府宝库和国家的周旋局的迂回的
(1)筹集资产。,不属于交易税征收视野。,不交易税。
(2)基金从保安的集会赚得的支出短暂的预防。。
(3)基金换得和换得证券应推迟。
4、应收相信利钱
应收相信利钱为结果到1999年6月30日本基金应收相信堆积往来账利钱。
5、应收相信账款及其他的应收相信相信
应收相信账款 末期的数
上海保安的生意所证券结算记述
深圳保安的生意所证券结算记述
其他的应收相信相信为深圳保安的生意所生意抵押权金250。,000元人民币。。、上海保安的生意所生意哪里地年费80,000元人民币。。及应收相信回购利钱55,000元人民币。。。
6、其他的周旋款
其他的周旋款 末期的数
周旋大律师费
周旋初始本钱
想出
7、托收基金
基金单位数 末期的数
提案人基金 60000000 60000000.00
公募集基金 1940000000 1940000000.00
托收基金 2000000000
8、其他的支出
末期的数
堆积往来账利钱支出
换得基金解冻利钱支出
发行费节省(脚注10)
想出
9、其他的费
末期的数
生意费
开办费和辅助费用
想出
10、发行费明细
现实发行费
少:互联网网络分布费
发行使完整员费
上市马夫费
大律师费
奖学金获得者免费
上市初始费
发行费小计
发行本钱理财
11、相干生意
(1)相干方的系统命名法 与基金的相干
富国基金周旋分配有限公司 基金周旋人、基金发起人
中国1971农业堆积 基金托管人
海通保安的分配有限公司 基金发起人
沈阳万国保安的分配分配有限公司 基金发起人
江苏保安的有限责任公司 基金发起人
山东柳琴国际吐露值得买的东西公司 基金发起人
福立国际吐露值得买的东西公司 基金发起人
(2)经过相干方哪里地举行生意
相干方 卷(人民币) 总生意报告 佣钱(人) 占佣钱总
发展成为鱼鳞 人民币钱币 发展成为鱼鳞
证券 纽带
海通保安的
581192720.92 442554543.60 34.95% 489805.14 24.89%
神隐国
525087510 17.92% 440710.98 22.39%
江苏保安的
448103649.12 57828900.00 17.27% 377337.59 19.17%
山东值得买的东西
477434085.00 16.30% 395765.56 20.11%
福建值得买的东西
317977421.15 79218067.80 13.56% 264500.86 13.44%
基金理事将采取无效办法。,确保全部亲自的生意哪里地的年生意量。
(3)基金理事报酬
报酬基金周旋人富国基金周旋分配有限公司的周旋报应按前一日基金资产净值的%的年费率计提,日计算,日累计,每月报答按以下方法计算
H=E×%/当年天数
H为每日应报酬的理事报酬
E是基金在前有朝一日的净资产涵义。
表现方法1999年6月30日,本基金已计提基金理事报酬人民币7,931,元。
(4)基金代劳人报酬
报酬中国1971农业堆积基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的%的年费率计提,日计算,日累计,每月报答按以下方法计算
H=E×%/当年天数
H是每天报酬的基金托管费。
E是基金在前有朝一日的净资产涵义。
表现方法1999年6月30日,本基金已计提基金代劳人报酬人民币793,元。
12、不克不及释放让的限制性基金资产
土地中国1971证监会的新股票发行策略性,基金,IPO 2个月后可供血液循环。,保安的生意哪里血液循环前冻结了。。”的规则,该基金表现方法1999年6月30日的解冻证券列举如下
证券系统命名法
申购日期 在集会日 彻底改变量 本钱 市值 集会涵义与本钱差别
(证券) (元) (元) (元)
星状的科学技术
99.05.27 99.08.11 680000 3182400 15300000 12117600
湖北传动装置
99.05.27 99.08.18 550000 2986500 6908000 3921500
花露水电器
99.06.03 99.09.13 1650000 16467000 16467000 0
戴梦得
99.06.03 99.08.23 650000 3250000 12590500 9340500
山东铝业
99.06.08 99.08.30 2887000 10075630 22143290 12067660
河北宣工
99.06.08 99.09.14 550000 2046000 2046000 0
大元股
99.06.15 99.09.07 600000 2370000 2370000 0
亚种种业
99.06.15 99.09.20 600000 4200000 4200000 0
安彩高科
99.06.22 99.09.14 9000000 64800000 64800000 0
丰原生物化学成份
99.06.22 99.09.12 500000 3250000 3250000 0
每天胎动数
99.06.29 99.09.27 10000000 51000000 51000000 0
天津汽车
99.06.29 99.09.27 10000000 60000000 60000000 0
想出 37667000 223627530 261074790 37447260
在集会上解冻的证券,等等的人或物都是未上市的证券。。
(三)基金结成(1999年6月30日)
表现方法1999年6月30日,汉盛保安的值得买的东西基金净资产为2,843,334,元。在家,证券集会涵义为2。,504,287,元,构思公债集会涵义和现钞344,889,人民币(包孕生意清算基金),基金的净资产辨别为、%。基金构思的每只证券的涵义(按本钱计算)不超过。基金净资产和证券值得买的东西结成前10的证券
1、按欲望分水岭的证券值得买的东西结成
序列号分级 市值(元) 净值鱼鳞
1交通运输 60004322.00 2.11%
2精神与电力 69785634.24 2.45%
3冶金学 113979795.98 4.01%
4机械粗制滥造 444050730.79 15.62%
5电子传染:扩散 576931754.87 20.29%
6石油化工 24513290.00 0.86%
7生物药品 32 0.11%
8汽车及配件粗制滥造 183587220.00 6.46%
9家用电器 444895270.26 15.65%
10最好的食品 141715558.66 4.98%
11商业与观光 113677137.81 4.00%
12筑租房子 138661289.69 4.88%
13农、林、牧、渔业 4200000.00 0.15%
14分解 185035193.61 6.51%
想出 2504287 %
在家,交通包孕公路。、轨道、交通运输业、航空、心怀、精神和电力,包孕煤和电。、水电、药品,包孕国药。、西方医学、药物;汽车及配件粗制滥造,包孕摩托罗拉、农用车创造等。。
2、基金值得买的东西前十只证券细目
序号 系统命名法 市值(元) 净值鱼鳞
1南通使用工具 174354664.42 6.13%
2国许多 164177147.88 5.77%
3大县证券 162414769.50 5.71%
中信广场4国安 160818695.55 5.66%
5重庆麦芽的 141715558.66 4.98%
A 6深开展 138661289.69 4.88%
7四川长虹 125888330.40 4.43%
8东西技术机关 119722658.50 4.21%
9上海 117383075.97 4.13%
10字母同盟国 94481295.98 3.32%
计算了该结成的公债和证券集会涵义。。在家:基金接受新股票。,未按本钱价钱列出的,按当天价钱上市。
基金使成为学期后。,公债的鱼鳞将实现规则的请。。
四、基金构思人构造与十大基金构思人
1、基金构思人构造
基金非常 分配发展成为鱼鳞
基金发起人 6000万份 3%
在家:海通保安的分配有限公司。 1000万份 %
沈阳万国保安的分配分配有限公司 1000万份 %
江苏保安的有限责任公司 1000万份 %
福立国际吐露值得买的东西公司 1000万份 %
山东柳琴国际吐露值得买的东西公司 1000万份 %
富国基金周旋分配有限公司 1000万份 %
人们 19亿4000万份 97%
2、十大基金构思人
构思人 基金 非常
分配发展成为鱼鳞
煤炭吐露 3000万份 %
湖北保安的 万份 %
向南方工业界 2450万份 %
纺织开展 2000万份 1%
江苏保安的 1820万份 %
长事务build的现在分词 1500万份 %
陈红 万份 %
张怀安 万份 %
广西北卡 1350万份 %
韩春龙 万份 %
五、要紧成绩展现
(一)、该基金在1999年纪年纪地中没分派支出。,岁末分派。
(二)、基金理事选择海通保安的分配有限公司。、沈阳万国保安的分配分配有限公司、江苏保安的有限责任公司、福立国际吐露值得买的东西公司、山东国际吐露值得买的东西公司作为SPE的生意哪里地。特别生意哪里地,见基金财务相干生意。
(三)、亲自的生意哪里地选择规范
1、实力雄厚、信誉良好,表现资产不小于3亿元人民币。
2、良好的财务状况。,财务指标表白公司经纪不变。
3、经纪行为规范,过来年纪没产生有意义的事物非法行为,并受到处分。
4、内政周旋规范、严厉、有健全的内政把持建立。,并能愿意的基金高等的秘而不宣管理的请。
5、基金的无效运作、秘而不宣传染:扩散影响,生意设备愿意的保安的生意代劳的需求。,它还为基金补充片面的传达服侍。
6、科研实力雄厚,有特意务仔细考虑的科研机构和仔细考虑人员。,即时为基金补充优质的顾及服侍。,包孕微观经济学的仔细考虑流言蜚语、欲望辨析流言蜚语、集会调研流言蜚语及证券辨析流言蜚语及其他的专项流言蜚语,并土地基金值得买的东西的具体请。,补充特别仔细考虑流言蜚语。
六、备查论文列出
1、中国1971证监会容忍恢复汉盛基金的论文
2、汉盛保安的值得买的东西基金和约
3、汉盛保安的值得买的东西基金托管合同书
4、中国1971保安的监视周旋协商会议容忍的论文
5、汉盛保安的值得买的东西基金决算表及正文
6、汉盛保安的值得买的东西财产净价值公报、值得买的东西结成公报
会诊遗址;北京的旧称市立国门外手段1号国贸西楼6层601
值得买的东西者对该流言蜚语表现疑问。,您可以顾及基金理事全目的基金周旋分配有限公司。,顾及听筒:(010)65055933

基金理事:富国基金周旋分配有限公司
1999年8月12日

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