快乐巴尔多信量子化中心保密的覆盖基金的分红预告

     回归覆盖者,比照《中华人民共和国保密的覆盖基金法》、《保密的覆盖基金运作规则》和《快乐巴尔多信量子化中心保密的覆盖基金基金和约》的规则,本基金当管事决议对快乐巴尔多信量子化中心保密的覆盖基金(以下缩写”本基金”)命运持有人工具分红。奖金的特别性列举如下:

     一、支出分派预调

     经快乐巴尔多信基金施行股份有限公司(以下缩写”本基金当管事”)计算并由基金托管人快乐将存入银行股份股份有限公司将一军,表示保留或保存时用2010年11月8日,前腹核为人民币,总提供货物净值,可分派支出已到达1。,476,157,元,该基金设计将股息分派给基金命运持有人。。股息数额可以比照总和的多样举行调停。,充分地的奖金设计是鉴于股息宣布。

     二、支出分派工夫

     1。支出分派度量衡标准日的计算:2010年11月8日

     2。招收日期:2010年11月15日

     三。股息日:  2010年11月15日

     4。奖金日:2010年11月17日

     5. 选择奖金再覆盖的覆盖者其现钞奖金替换基金命运的命运资产净值(NAV)决定日:2010年11月17日。

     三、支出分派男朋友

     2010年11月15日在快乐巴尔多信基金施行股份有限公司注销在册的本基金一切的基金命运持有人。

     四、进项分派法

     1.选择现钞奖金分红方式的覆盖者的奖金款将于2010年11月17日自基金托管专户停止做某种不快的事。

     2.选择奖金再覆盖方式的覆盖者所替换的基金命运将于2010年11月18日径直地标号其基金存款,2010年11月19日询问、挽回。

     五、征收费阐明

     1。据宝藏、国家税务总局的财税字[2002]128号《使用着的开口式保密的覆盖基金关系税收收入成绩的传单》,覆盖者(包含个人和机构覆盖者)的进项,无个人所得税和企业所得税。

     2。该基金不受股息和再覆盖费的撞击。。

     六、迅速的

     1。遵从的依靠机械力移动日期的基金命运,在招收日挽回的基金命运欣赏。

     2。未选择基金假定股息的覆盖者,该基金的解约彩金发工资方式是现钞彩金。。

     3.覆盖者可以在每个基金吐艳日的市工夫内到销点阵点或经过快乐巴尔多信客户侍者直接联络热线服务电话证实分红方式(清澈的快乐巴尔多信网上市的客户可以经过网上市系统举行改正)。凡抱有希望的理由改正分红方式的覆盖者请须在2010年11月15新来交易变动程序。在2010年11月15日及以来刻苦股息的客户,改正后的奖金方式将鄙人一次股息中失效。。

     4。注销日,招收不受权覆盖者刻苦托管的刻苦。、非市让等特别事情。

     5。比照巴尔多快乐自信地期待基金的规则,中心,戴维分派中发作的将存入银行转账或安心程序。

     七、辅导方式

     1。快乐巴尔多自信地期待基金施行股份有限公司:。

     2。巴尔多快乐自信地期待基金施行股份有限公司客户侍者直接联络热线服务电话:400-820-2888。

     三。基金销机构:交通将存入银行、奇纳河建设将存入银行、奇纳河工商将存入银行、奇纳河邮政储蓄将存入银行、奇纳河快乐将存入银行、招商将存入银行、民生将存入银行、兴业银行将存入银行、北京的旧称将存入银行、安全处所将存入银行、宁波将存入银行、浦东开展将存入银行、广东开展将存入银行、华夏将存入银行、奇纳河国际信托投资公司将存入银行、快乐保密的、国泰君安保密的、奇纳河国际信托投资公司建投保密的、招商保密的、广发保密的、华泰工会的保密的、申银万国保密的、海通保密的、奇纳河国际信托投资公司保密的、奇纳河国际信托投资公司金通保密的、山西保密的、安信保密的、浙江招商保密的、奇纳河国际信托投资公司万通保密的、奇纳河银河保密的、西方保密的、兴业银行保密的、安全处所保密的、元保密的、湘财保密的、上海保密的、宏源保密的、齐鲁保密的、华泰保密的、国信保密的、信达保密的、延伸华孚保密的、奇纳河银覆盖保密的、丰富保密的、蒋海保密的、白痴之神。

     八、风险迅速的

     股息对前腹核的撞击,不会的变更基金的风险和进项特点,不会的减轻基金覆盖风险或做加法覆盖。

     鉴于股息,基金的净命运调停为1抵制。,在市集动摇等精神错乱的撞击下,基金覆盖或净资产费用能够仍有废物。。

     基金管理人转向精诚、刻苦军人的根本,但它不克不及使获得地基创利润。,不使获得最底下的支出。基金的过来表示反对票代表紧邻的的表示。覆盖有风险,人们请覆盖者慎重读书基金的互插法度文献。,选择套装使自花授精风险覆盖花色品种的覆盖花色品种。

     本公报的解说权属于Everbright Baode。。

     本公报。

     快乐巴尔多信基金施行股份有限公司

     2010年11月10日

    

(责任编辑) CMS系统施行员

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